Imputar y recategorizar movimientos

Imputar es asignarle a cada movimiento un concepto: “Transferencias Emitidas”, “Gastos Bancarios”, “Impuesto al Deb y Cred 25413”. El concepto es lo que después se transforma en una cuenta contable y en el asiento. Cuando un movimiento todavía no tiene concepto, figura como SIN ASIGNAR.

Lo normal es que Dátika clasifique casi todo solo: aplica los conceptos propios de cada banco y tus reglas automáticas. Esta guía es para lo que queda: corregir un movimiento, o recategorizar muchos de una vez.

Si sos colaborador, necesitás el permiso Imputar. Sin él, los botones aparecen atenuados y te avisan que pidas al titular del estudio que ajuste tus facultades.

Encontrar lo que falta clasificar

1. Tocá Sin Asignar (o Alt + S). La grilla deja solo los movimientos sin concepto.
2. Para acotar más, escribí una palabra en el cuadro de filtro, por ejemplo el nombre de un proveedor. Mirá Entender la grilla.

Imputar un movimiento

1. Hacé clic en la celda Concepto del movimiento. Se abre Seleccionar Concepto.
2. En Buscar Concepto, escribí parte del nombre. Podés usar las flechas del teclado para moverte por la lista.
3. Elegí el concepto y tocá Seleccionar.

Si el concepto que necesitás no existe, tocá Panel de Conceptos dentro de la misma ventana y creá uno. Mirá Panel de conceptos.

Recategorizar muchos movimientos a la vez

Esta es la forma de corregir cientos de movimientos en un solo paso.

1. Filtrá la grilla para dejar solo los movimientos que querés cambiar.
2. Tildá la casilla de cada movimiento, o la casilla del encabezado para seleccionar todos los que ves. La casilla del encabezado selecciona solo las filas filtradas.
3. Tocá Reimputar Selección (o Alt + R). Si no tildaste nada, Dátika te avisa “No hay movimientos seleccionados”.
4. En Reimputar Selección, buscá el concepto con Buscar Concepto y elegilo en la lista.
5. Tocá Reimputar. Dátika aplica el concepto a todos los movimientos tildados y guarda en el momento.

Captura pendiente: imputar-01-reimputar-seleccion

Grilla filtrada con varios movimientos tildados y, encima, la ventana Reimputar Selección con un concepto elegido.

Si te falta tildar un concepto, Dátika te avisa “Debe seleccionar un concepto”.

Lo que corregís a mano no se pisa

Los movimientos que reimputás a mano quedan marcados como manuales. Ninguna regla automática los cambia después, ni tampoco un reproceso del PDF. Es lo que garantiza que tu criterio siempre gane.

Dividir un movimiento en varios conceptos

Cuando un solo movimiento del banco incluye varios conceptos, por ejemplo un pago que combina capital e intereses, podés dividirlo.

1. En la columna Acciones del movimiento, tocá Split (Dividir movimiento).
2. Se abre Dividir Movimiento Bancario. Arriba ves el Movimiento Original, con fecha, concepto, descripción y monto.
3. En Dividir en Conceptos, completá cada renglón con un Concepto y su Monto. Con Agregar Concepto sumás renglones. Necesitás al menos dos.
4. Dátika te va diciendo cuánto falta o sobra (“Faltan … para completar el total”, “Sobran … del total original”). Cuando los montos suman el total, dice “Total correcto - Listo para confirmar”.
5. Tocá Confirmar División.

Captura pendiente: imputar-02-dividir

Ventana Dividir Movimiento Bancario con dos conceptos cargados y el mensaje Total correcto.

Para volver atrás, tocá Undo (Unificar movimientos divididos) en cualquiera de las partes y confirmá en Unificar Movimientos.

Si un movimiento ya tiene cargas manuales de saldos, Split aparece deshabilitado con el mensaje “Elimine los movimientos manuales antes de dividir”.

Qué sigue

• Panel de conceptos
• Reglas automáticas: clasificá una vez