Cuentas contables
Para generar asientos, Dátika necesita el plan de cuentas de cada cliente: la lista de cuentas contables con su número y su nombre. Con ese plan le asignás una cuenta a cada concepto y a cada cuenta bancaria. Cada cliente tiene su propio plan.
Las cuentas se administran en el Panel de Cuentas Contables. Se abre con el botón Cuentas Contables del Panel de conceptos, con Gestionar Cuentas Contables desde la ventana de asientos, o con Alt + U.
Si sos colaborador, para agregar, importar, editar o eliminar cuentas necesitás el permiso Parametrizar. Exportar y abrir el panel no lo requieren.
Tres formas de cargar el plan de cuentas
Sección titulada «Tres formas de cargar el plan de cuentas»| Forma | Cuándo conviene |
|---|---|
| Agregar Cuenta | Pocas cuentas, o una cuenta que falta. |
| Importar Cuentas Contables | Tenés el plan en Excel. Es lo más rápido para un cliente nuevo. |
| Sincronizar Cuentas SOS-CONTADOR | Usás SOS Contador. Trae el plan directamente desde SOS. Mirá Conectar con SOS Contador. |
Agregar una cuenta
Sección titulada «Agregar una cuenta»- Tocá Agregar Cuenta (o Alt + A dentro del panel).
- Completá Nro Cuenta Contable y Nombre Cuenta Contable.
- Tocá Guardar.
Si el número ya existe, Dátika avisa “Ya existe una cuenta con el número” y no la duplica.
Importar desde Excel
Sección titulada «Importar desde Excel»- Tocá Exportar Excel primero si querés el archivo modelo: descarga el plan actual. Si todavía no hay cuentas, descarga solo los encabezados, que es el formato correcto para completar.
- Completá el Excel. En la primera hoja, la celda A1 tiene que decir exactamente Nro Cuenta Contable y la B1 Nombre Cuenta Contable. Los datos empiezan en la fila 2.
- Tocá Importar Cuentas Contables.
- Elegí qué hacer, que es obligatorio:
- Agregar cuentas: mantiene las cuentas que ya tenés y suma las nuevas. Las que ya existían no se pisan.
- Reemplazar todas: elimina todas las cuentas actuales e importa las nuevas.
- Tocá Seleccionar Archivo, elegí el Excel y tocá Importar.
Reglas del archivo:
- Tiene que ser .xlsx o .xls. No se aceptan CSV. El tamaño máximo es de 10 MB.
- Las filas sin número o sin nombre se saltean.
- Los nombres se guardan sin tildes: una ñ pasa a n.
- Si el archivo trae el mismo número más de una vez, Dátika abre Cuentas Duplicadas y te deja elegir cuál conservar de cada número. Después tocá Proceder con Importación.
- Si exportás el plan desde SOS Contador, tildá Importar formato SOS-CONTADOR. En ese formato el número está en la columna D, el nombre en la E, y se saltean las dos primeras filas.
Al terminar, la ventana Resultado de la Importación te dice cuántas cuentas se agregaron y cuántas duplicadas se ignoraron.
Mensajes que pueden aparecer
Sección titulada «Mensajes que pueden aparecer»| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| “El archivo debe tener los encabezados exactos: Nro Cuenta Contable y Nombre Cuenta Contable” | Corregí los encabezados de A1 y B1, o usá el modelo de Exportar Excel. |
| “El archivo debe tener al menos 5 columnas (A, B, C, D, E) para formato SOS-CONTADOR” | Destildá el formato SOS, o importá el archivo completo de SOS. |
| “Formato no soportado. Solo se permiten archivos .xlsx y .xls” | Guardá el archivo como Excel. |
| “No se pudo leer el archivo Excel” | El archivo está dañado. Abrilo y guardalo de nuevo. |
| “El archivo está vacío” | No hay filas con datos. |
| “Archivo demasiado grande. Máximo permitido: 10MB” | Dividí el plan en dos archivos. |
Exportar el plan
Sección titulada «Exportar el plan»Exportar Excel descarga el plan del cliente en un archivo llamado con el CUIT y _cuentas.xlsx, con una hoja Cuentas Contables ordenada por número.
Eliminar cuentas
Sección titulada «Eliminar cuentas»- Eliminar una cuenta: tocá el ícono de eliminar en su renglón y confirmá. No se puede deshacer.
- Eliminar Todas: borra el plan completo del cliente, con el aviso “Esta acción eliminará todas las cuentas contables de forma permanente”.