Generar asientos contables

Los asientos son el cierre del trabajo: Dátika convierte los movimientos ya clasificados en asientos contables listos para cargar en tu sistema. Podés descargarlos en Excel o, si usás SOS Contador, enviarlos directo.

Si sos colaborador, necesitás el permiso Asientos.

Antes de generar

Para que los asientos estén completos, Dátika necesita dos cosas, y te avisa si faltan:

1. Todos los movimientos tienen concepto. Si queda alguno SIN ASIGNAR, se abre Conceptos Sin Asignar. El botón Ir al Editor de Imputaciones te lleva a la grilla con ese filtro. Mirá Imputar y recategorizar.
2. Todos los conceptos usados tienen una cuenta contable. Si falta alguna, se abre Conceptos Sin Cuenta Contable. Con Gestionar Cuentas Contables asignás las que faltan en el Panel de conceptos y después tocás Continuar Generación.

La ventana de cuentas también tiene una casilla, Generar igualmente los asientos sin asignar las cuentas contables. Si la tildás, los asientos salen con las columnas de cuenta vacías, y no vas a poder enviarlos a SOS Contador.

Cómo generar

1. En la grilla, tocá Generar Asientos Contables (o Alt + A). Elegí antes la cuenta bancaria si el resumen tiene más de una.
2. En Tipo de Asiento, elegí uno de los tres (más abajo se explica cada uno).
3. Según el tipo, elegí los meses o el rango de fechas.
4. En Asignación de Cuenta Contable a la Cuenta Bancaria, elegí en Cuenta Contable la cuenta del plan que corresponde a esa cuenta bancaria. Escribí para buscar: acepta varias palabras en cualquier orden. La elección se guarda sola y queda preseleccionada la próxima vez.
5. En Opciones de Exportación, elegí cómo querés las columnas de importes: Mov, Debe/Haber, o las dos. Siempre tiene que quedar al menos una.
6. Tocá Generar Asientos XLS. El botón se habilita cuando elegiste meses o fechas y la cuenta bancaria.

Captura pendiente: asientos-01-modal

Ventana Generar Asientos Contables con el tipo Resumen Mensual, los meses tildados, la cuenta contable de la cuenta bancaria elegida y las opciones de exportación.

7. Dátika muestra la Vista Previa de Asientos a Exportar, con cada asiento: fecha, leyenda y una tabla con concepto, cuenta contable, nombre y los importes, con una fila TOTALES. Se previsualizan hasta 50 asientos, pero el Excel incluye todos.
8. Tocá Descargar Excel.

Captura pendiente: asientos-02-vista-previa

Vista Previa de Asientos a Exportar con un asiento mensual y la fila de TOTALES.

Los tres tipos de asiento

Tipo	Qué genera
Resumen Mensual	Un asiento por cada mes tildado que tenga movimientos. Con Todos (marcado por defecto) tildás todos los meses. La fecha es el último día del mes.
Resumen Total	Un único asiento con todo el período del proceso, del primer al último período. La fecha es el último día del último período.
Por Movimiento	Un asiento por cada movimiento del rango de fechas que elijas, con Desde y Hasta. Este tipo no se puede enviar a SOS Contador.

En los resúmenes, cada asiento tiene: una línea de SALDO INICIAL contra la cuenta bancaria, una línea por cada concepto con su total del mes (o del período) contra la cuenta del concepto, y una línea de SALDO FINAL contra la cuenta bancaria. Los conceptos cuyo total da cero no aparecen. Los resúmenes cierran siempre: el debe es igual al haber.

En Por Movimiento, cada asiento tiene dos líneas: la cuenta bancaria y la cuenta del concepto. Un ingreso va al debe de la cuenta bancaria, y un egreso al haber. No incluye el saldo inicial ni los movimientos de importe cero ni los que caen en períodos que el proceso no declara.

Los asientos se numeran en orden: 001, 002, 003… La leyenda indica el tipo, el período, el banco y la cuenta, por ejemplo “Resumen Mensual 202401 Galicia - Cta 0000000-0”.

El archivo Excel

El libro tiene una sola hoja, Asientos Por Movimiento, y se llama con tu CUIT según el tipo: <CUIT>_resumen_mensual.xlsx, <CUIT>_resumen_total.xlsx o <CUIT>_asientos.xlsx.

Las columnas son: Fecha, Nro Asiento, Concepto, NroCtaContable, NombreCtaContable, DEBE y HABER (si las tildaste), MOV (si la tildaste), Leyenda y DESCRIPCION.

Si algo no sale

Mensaje	Qué hacer
“Debe seleccionar una cuenta contable”	Elegí la cuenta contable de la cuenta bancaria.
“La cuenta contable seleccionada ya no existe”	La eliminaste del plan. Elegí otra.
“Debe seleccionar al menos un mes”	Tildá un mes o Todos.
“No hay movimientos en el rango de fechas seleccionado”	Ampliá el rango.
“El proceso no tiene períodos declarados válidos para fechar el Resumen Total”	Escribinos a info@datika.ar con el número de proceso.
“No se pudo guardar la asignación de cuenta bancaria”	Volvé a elegir la cuenta contable. Si sos colaborador, puede faltarte el permiso Parametrizar.